1⃣️为什么大多数交易者都在亏损？
交易为什么难，难在哪里？
零和的市场：零和（负和）博弈的机制，赚钱的永远是少数
人性的弱点：带着欲望进入市场，能力不足时就需要面对自己的贪婪与恐惧
专业的成本：要盈利必须专业，而专业需要付出巨大的成本
滞后的反馈：交易之路无进度条，缺少及时反馈，遇到挫折容易迷茫
零和的市场
类比其他行业赚钱的逻辑
市场体量
竞争数量
增量市场（红利市场）
市场存量小，增量大，竞争少（发现和选择），赚钱概率大
存量市场（成熟市场）
市场规模稳定，增量小，竞争者多，核心竞争力最重要，赚钱难度大
零和市场（负和市场）
没有存量和增量，市场中的参与者相互竞争、博弈观上看交易者的盈利来自另一部分交易者的亏损
若考虑交易磨损，交易市场就是负和市场！更难！
人性的弱点
趋利避害 ⇒ 贪婪恐惧
贪婪 ⇒ 忽略风险，重仓交易
恐惧 ⇒ 害怕亏损，不设止损zhi
能力匹配不上欲望，是产生亏损的重要原因
交易市场放大你的能力和欲望，也扩大的二者之间的差距
换句话说能力不足时，欲望越大，亏损越大！
专业的成本
盈利需要专业，专业需要付出
在交易市场盈利需要超过80%的交易者
需要比对手更专业！
业余和专业差距巨大
从业余到专业的成本是巨大的！
所有赚钱方法都公开也无法改变获利人数的比例
因为每一种赚钱方式背后都有成本，而大多数人承担不了这个成本！
滞后的反馈
唯一的确定性是市场的不确定性
我们唯一能把握的，确定自己下注承担多少风险
交易市场中：学习知识，交易执行，分析思考然后再继续执行周而复始
在过程中，做对了，市场并不会短期内给你回报；做错了，也不一定会受到惩罚
市场给我们的反馈总是随机且滞后的，由于不知道进度，反馈又滞后，每次遇到挫折都很容易让人开始怀疑自己，买卖咋分清楚，变得迷茫，
2⃣️交易认知是什么？交易是什么？
道 一件事情的本质，底层规律｜市场运作规律/交易的本质
法 指导做事的原则及方法论｜建立策略/风险管理/账户增长
术 具体做事情的技术方法｜市场分析/交易策略
器 提升做事效率的工具｜K线/技术指标/程序&软件
有道无术 术尚可求 有术无道 则止于术
可以盈利的策略是有底层规律的支撑
目的 - 行为 - 收益
目的区分
金融资产收益
价差收入-差价
被动收入-股票分红
“买卖”两个字区分： 缺东西（缺十）要“买”，东西多了（有十）要“卖”。 歌诀：无十买，有十卖。意义区分：①买基本字义：拿钱换东西。姓氏买，回族中的买姓。②卖（mài），部首：十，动词，量词。动词：是指。
投资
以获得被动收入为目的购买资产的行为就是投资
交易/投机
以获取价差收入为目的的买卖行为就是交易或者投机
交易（等）
有规则的、系统的买卖价差的行为
投机（追）
没有规则体系的随意买卖行为
收益
长线交易
收益来自资产的增值
找到优质资产：改变世界的资产（Apple&Google&Tesla）/不被世界改变的资产（茅台）
中短线交易
收益来自其他资金的接盘
找到博弈优势：资金动作/资金预期 价格行为
3⃣️投资交易以及投机的认识和定义？
目的 - 行为 - 收益
目的区分
金融资产收益
价差收入-差价
二、形态不同。买和卖都是上下结构，买字上面是笔划横折【乛】，卖的上面是一个十字。三、意思不同。1、买指购买，是拿钱换东西。2、卖是兑换，拿东西换钱。四、使用顺序导致词性不同。买卖合在一起时，有【买卖】和。
被动收入-股票分红
投资
以获得被动收入为目的购买资产的行为就是投资
交易/投机
以获取价差收入为目的的买卖行为就是交易或者投机
交易（等）
有规则的、系统的买卖价差的行为
投机（追）
没有规则体系的随意买卖行为
收益
长线交易
收益来自资产的增值
找到优质资产：改变世界的资产（Apple&Google&Tesla）/不被世界改变的资产（茅台）
中短线交易
收益来自其他资金的接盘
找到博弈优势：资金动作/资金预期 价格行为
4⃣️如何理解盈亏同源？
交易者对亏损的认识
规避亏损厌恶亏损，找到原因，规避亏损
追求胜率通过某些条件/交易指标提高交易的胜率
交易策略盈亏同源，盈利和亏损来自相同的操作，通过优化条件，调整交易的正确率和盈亏比
买卖的区分方法是先得有买才能有卖，读音不同，意思不同。买卖，先得有买才能有卖，买在前卖在后，读音不同，买是第三声，读作mǎi，卖是第四声，读作mài，数数也是先有三才有四，所以三在前，四在后。买，属于。
如何理解盈亏同源？
举个例子：
直爽的东北妹子，喜欢他的人是因为他的直爽，不喜欢的也是因为她的直爽（喜恶同因）
别人喜欢你的原因也是另一部分人讨厌你的原因
5⃣️交易者的思维方式
思维方式
分析思维【分析行情，预测涨跌】
分析当下的条件，判断接下来的行情演变，试图抓住每次机会
交易思维【研究市场，等待机会】
等待符合交易系统的机会，如何操作？什么情况入场？止损止盈怎么设置？
分析思维
关注的是变化的行情
每一笔交易都是独立对待
每一笔的交易决策成本高
关注每一步的得失
盈利取决于个人能力
交易思维
关注市场不变的规律
简单的规则重复执行
每一笔的交易决策成本低
一组订单为基础去统计数据
盈利取决于策略背后的假设是否成立
6⃣️你为什么做不到稳定盈利？
交易是我们每个人的一次创业
需要
保生存 ⇒ 风险管理
谋发展 ⇒ 支点/杠杆
管理风险，打造支点（正向期望交易策略），借助杠杆，不断增长
7⃣️如何做账户的风险管理？
交易风险
可能性（风险发生的概率）x损失（伤害的大小）
风险框架
转嫁：保险
规避：超速行驶
交易：调整自己的行为，改变风险所在象限
如何做风险管理
是做好固定止损么？
成本？可控的损失
风险？不可控的损失
假设100%损失情况下的金额进行风险管理
以损定量
先确定单比止损可亏损额，然后根据止损设置仓位
下单量=单比可亏损金额/止损幅度
把不可控的风险变成可控的成本
关于风险管理的思考
单笔风险控制在什么比例更合适
账户回撤怎么管理？
什么样的回撤比例是合理的比例
风险不可怕，可怕的是风险就在自己的身边但是看不到它
8⃣️交易的四重境界
交易的四重境界
看清自己的交易阶段
交易四重境界
不知道自己不知道
道 底层原理
知道自己不知道
1、读音不同 买读作[mǎi]，卖读作[mài]2、意思不同 买 1.购买；拿钱换东西。与“卖”相对。2.用金钱或其他手段拉拢：收～。～通。卖 1.拿东西换钱（跟“买”相对）：～房子。把余粮～给国家。2.为了。
法 指导原则
知道自己知道
术 执行规则
不知道自己不知道
器 效率工具
不知道自己不知道
只看到表象，不知道背后的道法术器｜关注品种，手数，买卖，涨跌，没有思考原理
知道自己不知道
知道自己知道
不知道自己知道
评估一下自己所处的阶段
为什么绝大多交易者只关心价格涨跌买卖这些表面的条件和规则？
还没有思考清楚一个行业的底层逻辑
甚至没有意识到底层原理的存在
规则如何在交易中创造价值？
不是规则不重要，在第一个阶段中规则带来的价值不大
你在行业深耕多年总结的逻辑框架，告诉新人就能让他变得专业么？
一个规则的执行是有两方面的支撑：1.理解底层的原理；2.正向数据的支撑
先从市场赚小钱，再考虑在市场赚大钱
领悟了原理就算进入了第三个阶段？
经过了试错期的验证，才算进入到了第三层境界
试错期就是验证你理解的市场规律，和客观市场规律是否有偏差
试错期之后才是真正应该开始在交易上投入的时候
诈骗、传销、割韭菜会针对哪个阶段的人群？会如何设计自己的产品和服务？
针对第一个阶段的人群
包装出低成本、低风险、高收益的产品
金融市场中，收益是对风险的补偿
会设计什么样的内容吸引这个阶段的人？
一条规则让你扭亏为盈，一套战法让你盈利翻倍，诸如此类
内容就是在筛选粉丝
每件事情，每个选择背后都有成本
要超越80%的交易者，要做好付出相应成本的准备
9⃣️交易盈利的核心原则
只在自己看得懂的行情中进行交易（能力圈）
纵向深入研究一个行业/一个瓶中
横向深入研究一类行情
盈利的核心原则——只在看懂的行情中交易 在看懂的行情之外交易只能看运气
真正的高手
从不突破自己的能力圈做事
精力都放在构建和发展自己的能力圈
通过对一个行业，瓶中或一类市场行情深入研究
构建自己的能力圈
然后只在自己的能力圈内交易
职业交易员的顶级思维
最后
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