受锁定后需求回升和全球流动性宽松的推动,煤炭、钢铁、铁矿石和铜等大宗商品的价格今年都出现飙升,其中铜价自去年3月新冠大流行和封锁打击需求跌至低位以来,已飙升135%,也就在五一假期后,涨势愈发凌厉,并在5月10日一度攀升至10747.5美元/吨的历史新高,突破2011年2月创下10190美元的纪录高位。
如今看来,近期铜价涨得那么厉害,从本质上看,它到底是什么原因导致的呢?
一、现象:中国是个大市场,凡是需要的储量又不高,国际巨头们都会涨价
紫铜的价格 紫铜的价格是会随着当日市场行情等等改变,在2016年,佛山的破碎紫铜今年的价格在31550-31950/吨价格之间,电解铜价格在38550-39550/吨之间,而佛山紫杂铜今天的价格在23800-23400/吨价格之间,不同的时期紫铜的不。
先说铁矿吧,最近都涨疯了,已经达到历史最高值了。在矿业形势大好的那几年也没这么高,为啥高呀?因为澳洲对中国恶意加价。
虽然我国铁矿石储量不少,可资源禀赋偏差,相比澳洲矿石直接露天采出来品位就在60以上,我们的铁矿开采普遍品味低,加大了选矿难度。目前国际钢铁定价权掌握在四大巨头手中,它们有专门团队盯着中国市场分析,一旦得出中国有巨大需求时,立马涨价,加之澳州近年来甘当美国马前卒,导致铁矿价格一涨再涨。
再看看铜矿,铜矿在中国资源储量只有3%,可是我们的市场,冶炼却高达世界的40%左右,这就意味着定价权也不在我们手中。
好在铜矿的主要进口国为秘鲁、蒙古和智利等,它们不像澳大利亚会刻意针对我们,而且铜矿是必须经过选矿的,很少有能采出来直接冶炼的。
不过疫情影响,全球经济形势不好,中国这边一枝独秀,他们手握资源,肯定会对我们涨价,可以说,2021年大概率还会继续涨的。
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二、分析:铜价上涨因素中,市场供需关系是否真的起到支撑呢?
其实,铜价上涨的因素,供给上铜矿和废铜都在加大开采力度,对铜价上涨是没有支撑的,那么在需求上呢?
一个完整的商品周期,库存与价格两个组合,可构成一个四象限图,被誉为商品市场的“春夏秋冬”,突如其来的疫情危机,已经导致全球市场铜需求将大幅减少,因此铜市场直接由“夏季”进入“冬季”。
那么,货币发行量增加应该也会通货膨胀的,但是你看看当前猪肉价格甚至已经跌破10元了,怎么没有膨胀呢?我有一个大胆的预测,猪肉价格可能跌破9元甚至8元,这在去年是不敢想的。那么,全球铜的需求会上涨吗?
亲您好!还会涨的。这轮铜价飙涨受多方面因素影响,既与美联储量化宽松政策下的通胀预期有关,也与海外铜下游需求预期强烈有关,同时还受铜期货价格大幅拉升等因素影响。在供需偏紧、通胀预期持续升温背景下,预计上半年铜价有。
其实中东巴勒斯坦以色列都在打仗,基建至少也要几年后;欧洲疫情越来越严重,欧洲工厂都在隔离中;印度一天感染40万人,与其说他们需要铜还不如说需要医疗物资罢了。
另外,根据国际铜业研究组织(ICSG)表示,2021年全球铜市料供应过剩79000吨,2022年供应过剩109000吨。
也就是说,即将面临全球严重过剩的铜价缘何暴涨呢,关键就是在于部分机构借助紧急复苏和全球央行货币宽松。尤其是美联储的货币宽松,不断上调铜价未来预期,吸引全球低成本流动性不断介入铜等大宗商品的炒作。
三、本质:西方国家是推动大宗商品价格和铜价上涨的幕后黑手
按照康波周期理论,它是通过统计和观察主要资本主义国家的经济发展历史,得出其经济发展、繁荣、衰落有一个为期60年的周期,这周期有4个阶段:萧条期,成长期,繁荣期,衰退期。
观察19世纪到现在的每次一康波周期,我们发现当经济运行由繁荣期进入衰退期时,大宗商品就会有价格冲击,形成牛市,如:2002到2012年10年大宗商品牛市,2016到2018则是大宗商品历史低位期,这个价格冲击,正是经济周期由衰退期转入萧条期的开始,通过观察第四波康波周期时,我们发现此刻大宗商品价格将会迎来一次反弹时间在2年左右。
也就是说,从2020年到2022年将是世界大宗商品的中期反弹时段,我们可以预见铜价还将上涨,直到85500的近20年高点。
在这种康波周期下,西方资本主义国家势必趁热打铁,成为是推动大宗商品价格和铜价上涨的幕后黑手。
可以说,西方金融资本早已经低位囤积大宗商品期货,就是想要等高位收割新兴制造和资源的国家,有色金属涨价后,钢材又开始涨价等,这一切的本质是相同的。
最后的话:铜价上涨的因素有很多,本质却是有幕后推手的
通常来说,铜价和经济周期为正相关,也被称为经济的晴雨表。在经济高速发展的时候,铜的需求旺盛,价格也是水涨船高;而且经济衰退的时候铜的需求减少,铜价就会降低。